Warlock 
Futures (giao dịch tương lai) là công cụ tài chính cho phép nhà đầu tư dự đoán biến động giá của tài sản trong tương lai. Đặc biệt trong thị trường crypto, giao dịch futures đang trở thành xu hướng “nóng” nhờ tiềm năng sinh lợi lớn và tính linh hoạt cao. Nhà đầu tư có thể kiếm lợi từ cả khi giá tăng hoặc giảm, sử dụng đòn bẩy để tăng cường lợi nhuận. Tuy nhiên, giao dịch futures cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi sự hiểu biết và chiến lược rõ ràng. Cùng Daily84 tìm hiểu Futures là gì qua bài viết này nhé!
Futures là gì?
Futures (hợp đồng tương lai) là một thỏa thuận giữa hai bên về việc mua hoặc bán một tài sản tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá đã được xác định trước. Futures được áp dụng cho nhiều loại tài sản, từ vàng, chứng khoán, forex, đến các tài sản kỹ thuật số như crypto.
Thay vì mua bán tài sản trực tiếp, giao dịch futures cho phép nhà đầu tư dự đoán hướng đi của giá tài sản. Nếu bạn tin rằng giá sẽ tăng, bạn sẽ mua hợp đồng tương lai (long). Nếu bạn tin rằng giá sẽ giảm, bạn sẽ bán hợp đồng tương lai (short).
Giao dịch Futures trong crypto là gì?
Trong thị trường crypto, giao dịch futures cho phép nhà đầu tư dự đoán biến động giá của các đồng tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum mà không cần sở hữu tài sản thật. Giao dịch futures trong crypto không chỉ dừng lại ở việc mua và bán các đồng tiền điện tử mà còn đi kèm với những công cụ đặc biệt như đòn bẩy.
Với đòn bẩy, nhà giao dịch có thể kiểm soát một vị thế lớn hơn số vốn hiện có. Ví dụ, với đòn bẩy 1:10, bạn chỉ cần bỏ ra 100 USD để giao dịch một vị thế trị giá 1000 USD. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro cao hơn, vì chỉ cần biến động nhỏ của giá cũng có thể gây thua lỗ nhanh chóng.
Những lợi ích và rủi ro khi tham gia giao dịch Futures
Lợi ích của giao dịch Futures:
- Tận dụng biến động giá cả hai chiều: Futures cho phép bạn kiếm lợi nhuận cả khi giá tăng (long) lẫn khi giá giảm (short), điều mà việc sở hữu tài sản truyền thống không thể làm được.
- Đòn bẩy cao: Giao dịch futures cho phép sử dụng đòn bẩy, giúp tăng tiềm năng lợi nhuận ngay cả với số vốn nhỏ.
- Linh hoạt về thời gian: Giao dịch futures có thể thực hiện 24/7 trong thị trường crypto, mang lại sự linh hoạt cao cho nhà đầu tư.
- Công cụ bảo hiểm rủi ro: Nhà đầu tư có thể sử dụng futures để bảo vệ tài sản của mình khỏi các biến động không mong muốn trên thị trường.
Rủi ro của giao dịch Futures:
- Biến động mạnh: Thị trường crypto nổi tiếng với sự biến động lớn, khiến các vị thế futures có thể bị thanh lý nhanh chóng nếu giá đi ngược lại dự đoán.
- Đòn bẩy cao gây thua lỗ lớn: Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng có thể gia tăng thua lỗ. Một biến động nhỏ của thị trường có thể khiến nhà đầu tư mất toàn bộ vốn nếu không quản lý rủi ro tốt.
- Phí giao dịch và lãi suất cao: Giao dịch futures có thể đi kèm với các khoản phí giữ vị thế (funding fees) và lãi suất cho khoản vay, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng của nhà đầu tư.
Sàn giao dịch Futures thích hợp cho người mới tham gia thị trường crypto
Khi bạn mới bắt đầu với giao dịch futures, việc chọn sàn giao dịch uy tín, dễ sử dụng và an toàn là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số sàn giao dịch futures phổ biến và thân thiện với người mới:
Binance
- Binance là một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới. Nền tảng Binance Futures cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều công cụ giao dịch như biểu đồ kỹ thuật, đòn bẩy, và lệnh stop-loss.
- Ưu điểm: Thanh khoản cao, hỗ trợ đòn bẩy từ 1:10 đến 1:125.
- Nhược điểm: Phí giao dịch có thể cao đối với những nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Bybit
- Bybit là sàn giao dịch chuyên về spot, margin và cả futures, nổi bật với tốc độ giao dịch nhanh và giao diện đơn giản dễ dùng, đây cũng là sàn giao dịch mà Daily84 khuyến khích các bạn sử dụng khi mới tham gia vào thị trường Crypto.
- Ưu điểm: Không yêu cầu xác minh danh tính cho các giao dịch nhỏ, cung cấp nhiều công cụ bảo vệ tài sản như lệnh tự động chốt lời, tự động cắt lỗ, nhiều công cụ hỗ trợ dành cho người mới. Ngoài ra còn có tích hợp cả ví Web3 với nhiều hệ sinh thái khác nhau, rất phù hợp cho các giao dịch Defi sau này.
- Nhược điểm: Đòn bẩy cao có thể gây rủi ro cho người mới nếu không hiểu rõ về cách sử dụng.
- Đăng ký tài khoản Bybit để cùng gia tăng lợi nhuận cùng Daily84
Tại sao Futures lại làm người ta “thích thú” đến vậy?
Có rất nhiều lý do khiến futures trở thành một công cụ giao dịch phổ biến và hấp dẫn trong thị trường crypto. Dưới đây là một số lý do chính:
Cơ hội kiếm lời lớn trong thời gian ngắn
- Với đòn bẩy, nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận lớn ngay cả khi chỉ có vốn nhỏ. Sự biến động mạnh của thị trường crypto giúp các nhà giao dịch tận dụng những đợt tăng hoặc giảm giá mạnh để kiếm lời nhanh chóng.
Khả năng giao dịch hai chiều
- Giao dịch futures cho phép nhà đầu tư dự đoán cả khi thị trường đi lên và đi xuống. Điều này làm cho giao dịch futures trở thành công cụ ưa thích khi thị trường giảm giá, vì nhà đầu tư vẫn có thể kiếm lợi nhuận thông qua việc “short” tài sản.
Sự linh hoạt và tính minh bạch
- Futures cung cấp sự linh hoạt trong việc chọn thời điểm giao dịch và lựa chọn các công cụ bảo hiểm rủi ro như lệnh stop-loss và take-profit. Ngoài ra, các hợp đồng futures cũng mang tính minh bạch cao, giúp nhà giao dịch dễ dàng theo dõi giá cả và hiệu suất của mình.
Thị trường crypto hoạt động 24/7
- Thị trường crypto hoạt động liên tục không nghỉ, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch trong mọi khung giờ. Điều này khiến giao dịch futures trong crypto trở nên hấp dẫn hơn so với các thị trường tài chính khác như chứng khoán và forex.
Kết luận
Giao dịch Futures mang lại nhiều cơ hội và lợi ích vượt trội cho những nhà đầu tư ưa thích sự linh hoạt và tiềm năng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với rủi ro lớn và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về thị trường và phân tích kỹ thuật trong trading. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch futures hoặc chia sẻ kinh nghiệm của mình, hãy tham gia ngay vào các kênh cộng đồng của Daily84:
- Twitter (X): https://x.com/Daily84com
- Telegram Channel: https://t.me/daily84
- Telegram Group Chat: https://t.me/daily84chatgroup
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@daily84com
- Facebook: https://www.facebook.com/dailylabsvn
*Disclaimer: Đây chỉ là bài viết mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi cá nhân hay tổ chức tự chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.
About The Author
